富安娜：超1亿元涉“北大方正”理财逾期未兑付 中信证券先行兑付不到位

中华网财经8月23日讯：富安娜(002327.SZ)发布关于购买的中信证券固定收益类理财产品逾期兑付的公告称，公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”，到期日为2022年3月19日，该产品截至公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金1.065亿元及投资收益到期未兑付。

公告披露，截至2021年底，富安娜“东方红货币B、北大资源杭州海港城”理财产品资产总值为13,037.73万元，资产净值为12,875.30万元。2021年产品收入791.5万元，其中利息收入776.44万元，包括存款利息收入3.83万元和信托利息收入772.62万元；投资收益35.92万元；公允价值变动收益为-20.83万元；费用支出合计78.88万元，主要包括管理人报酬76.28万元和托管费2.56万元。

值得注意的是北大资源杭州海港城项目债务人浙江蓝德置业发展有限公司早已实质违约，且2019年和2020年审计报告均被中汇会计师事务所出具保留意见，主要连带责任保证担保方北大方正集团重整计划执行期限日前被法院裁定延长至2022年12月28日。

对此，富安娜公告中指出，对于我司第五期投资的1.2亿元资金，根据中信证券提供2021富安1号产品年报及出具给我司询证函显示，我司持有份额1.2亿元，产品公允价值1.2875亿，为降低风险，我司多次沟通要求中信证券先行兑付2000万元货币基金，但中信证券仅在2022年4月14日兑付1，350万元给我司，未兑付的650万元货币基金中信证券未做出合理解释。